연천군 시설관리공단

재무제표

2010 대차대조표

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기
과 목	금 액		금 액
자산 I. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산		433,013,157 433,013,157		636,274,533 636,274,533
현 금 및 현 금 성 자 산(주3) (세입세출외현금 : 당기 : 13,396,847원 전기 : 8,313,201원) 미 수 수 익 (주4) 단 기 금 융 상 품 (주3)	215,718,447 7,294,710 210,000,000		112,895,766 13,378,767 510,000,000
II. 비 유 동 자 산 (1) 유 형 자 산(주2,5)		- -		- -
1. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	9,840,000 (9,840,000)		9,840,000 (9,840,000)
(2) 수 탁 자 산(주2,5) 1) 유형자산 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	40,023,050 (6,195,508) (33,827,542)		- - -	- -
2. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	54,701,390 (26,039,746) (28,661,644)		39,137,070 (15,618,279) (23,518,791)
3. 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	106,767,090 (69,075,770) (37,691,320)		80,338,050 (58,388,628) (21,949,422)
2) 무형자산(주2,6) 소 프 트 웨 어 수탁자산취득보조금	14,770,459 (14,770,459)	-	- -	-
자 산 총 계		433,013,157		636,274,533
부채 Ⅰ.유 동 부 채	209,616,310		405,550,802
미 지 급 금(주6) 미 지 급 비 용(주7) 예 수 금 (주8)	- 13,396,847 240,590,082	223,013,157	12,410,530 8,313,201 173,636,886	426,274,533 -
II. 비 유 동 부 채
퇴 직 급 여 충 당 부 채(주2,9) 퇴 직 연 금 운 용 자 산	(240,590,082)		(173,636,886)
부 채 총 계		223,013,157		426,274,533
자본 I. 자 본 금		210,000,000		210,000,000
원 시 납 입 자 본 금	210,000,000		210,000,000
II. 자 본 잉 여 금 III. 자 본 조 정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이 익 잉 여 금(주석12) 미 처 분 이 익 잉 여 금	-	- - - -	-	- - - -
자 본 총 계		210,000,000		210,000,000
부 채 및 자 본 총 계		433,013,157		636,274,533

2010 손익계산서

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (당) 기
과 목	금 액		금 액
I. 영 업 수 익		2,343,322,400		1,909,473,180
대행사업수익 정산반환금	2,480,189,000 (136,866,600)		2,301,632,000 (392,158,820)
Ⅱ. 영 업 비 용 기관성과금 급 여 제 수 당 무기계약직보수 기간제근로자보수 퇴 직 급 여 복 리 후 생 비 여 비 교 통 비 통 신 비 수 도 광 열 비 공 공 요 금 및 제 세 일 반 수 용 비 피 복 비 도 서 인 쇄 비 수 선 유 지 비 차 량 유 지 비 보 험 료 지 급 수 수 료 업 무 추 진 비 정원가산업무비 부 서 업 무 비 교 육 훈 련 비 재 료 비 기 타 행 사 등 잡 비 광 고 선 전 비 연 구 개 발 비 위 탁 관 리 비 보 상 비 포 상 금	69,970,620 392,173,430 149,812,470 411,092,940 263,815,900 100,899,710 290,119,360 27,757,400 11,324,550 72,489,490 3,001,560 84,638,660 14,688,840 13,825,990 43,245,100 12,529,600 3,532,720 51,762,780 4,957,730 3,097,700 4,930,600 10,499,400 232,780,960 56,685,970 1,430,000 - 10,758,920 - 1,500,000	2,343,322,400	66,294,680 311,919,290 107,719,350 371,993,750 175,455,330 102,238,910 216,894,080 24,323,080 5,219,480 60,202,250 10,950,830 27,197,520 3,520,500 9,152,040 31,157,040 11,586,400 3,121,100 22,561,930 6,693,500 - - 5,354,300 192,391,940 46,122,050 - 58,481,200 20,168,000 656,590 18,097,290	1,909,473,180
III. 영업이익 IV. 영업외수익		- -		- -
이 자 수 익 정 산 반 환 금	44,005,043 (44,005,043)		44,578,391 (44,578,391)
2. 퇴 직 연 금 운 용 수 익 정 산 반 환 금	6,716,423 (6,716,423)		3,591,941 (3,591,941)
V. 영 업 외 비 용 VI. 경 상 이 익 Ⅶ. 특 별 이 익 VIII. 특 별 손 실 IX. 당 기 순 이 익		- - - - -		- - - - -

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