연천군 시설관리공단

재무제표

2012 대차대조표

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기
과 목	금 액		금 액
자산 I. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산		336,298,864 336,298,864		336,246,186 336,246,186
현 금 및 현 금 성 자 산(주3) (세입세출외현금 : 당기 : 10,432,287원 전기 : 15,844,077원) 단 기 금 융 상 품 (주3) 미수금 (주4) 미수금 (주5)	48,139,407 210,000,000 55,620,224 8,539,233		117,915,227 210,000,000 - 8,330,959
II. 비 유 동 자 산 (1) 투자자산		- -		990,971 990,971
특정예금	-		990,971
(2) 수탁자산(주2,6) 1) 유형자산 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	40,023,050 (22,204,728) (17,818,322)	- -	40,023,050 (14,200,118) (25,822,932)	- -
2. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	66,308,390 (51,415,391) (14,892,999)		66,308,390 (51,415,391) (14,892,999)
3. 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	118,250,940 (82,603,533) (35,647,407)		112,198,850 (81,395,934) (30,802,916)
2) 무형자산(주2,7) 소 프 트 웨 어 수탁자산취득보조금	45,533,284 (45,533,284)	-	11,316,959 (11,316,959)	-
자 산 총 계		322,298,864		322,298,864
부채 Ⅰ.유 동 부 채		112,298,864		112,298,864
미 지 급 금(주8) 예 수 금 (주9) 미지급비용(주10)	46,246,353 10,432,287 55,610,224		111,393,080 15,844,077 -
II. 비 유 동 부 채		-		-
퇴 직 급 여 충 당 부 채(주2,11) 퇴 직 연 금 운 용 자 산	497,988,368 (497,988,368)		375,143,560 (375,143,560)
부 채 총 계		112,298,864		127,237,157
자본 I. 자 본 금		210,000,000		210,000,000
원 시 납 입 자 본 금	210,000,000		210,000,000
II. 자 본 잉 여 금 III. 자 본 조 정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이 익 잉 여 금(주석12) 미 처 분 이 익 잉 여 금	-	- - - -	-	- - - -
자 본 총 계		210,000,000		210,000,000
부 채 및 자 본 총 계		322,298,864		337,237,157

2012 손익계산서

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (당) 기
과 목	금 액		금 액
I. 영 업 수 익		3,775,375,210		3,594,928,760
대행사업수익 정산반환금	4,164,156,440 (388,781,230)		4,082,044,000 (487,115,240)
Ⅱ. 영 업 비 용 기관성과금 급 여 제 수 당 기타직보수 무기계약직보수 기간제근로자보수 퇴 직 급 여 복 리 후 생 비 여 비 교 통 비 통 신 비 수 도 광 열 비 공 공 요 금 및 제 세 일 반 수 용 비 피 복 비 도 서 인 쇄 비 지 급 임 차 료 수 선 유 지 비 차 량 유 지 비 보 험 료 지 급 수 수 료 업 무 추 진 비 정원가산업무비 부 서 업 무 비 교 육 훈 련 비 재 료 비 기 타 행 사 등 잡 비 광 고 선 전 비 연 구 개 발 비 위 탁 관 리 비 보 상 비 포 상 금	53,406,730 657,862,920 269,353,503 105,514,699 611,507,234 245,165,334 205,726,510 347,699,070 39,797,820 16,537,630 230,121,910 8,286,940 77,239,910 13,387,550 17,341,970 21,263,600 47,160,610 7,407,420 3,538,360 102,452,290 7,772,700 4,951,040 6,976,900 16,453,550 202,312,920 48,824,010 907,000 - 44,299,420 359,905,660 2,200,000	3,775,375,210	87,216,540 621,075,080 251,714,450 85,771,190 299,963,340 497,617,560 160,840,370 293,698,720 45,739,400 14,779,680 185,159,990 7,949,300 94,121,770 12,201,630 26,785,660 8,438,000 52,708,430 6,224,440 4,294,450 87,574,590 6,148,100 5,177,830 4,379,830 13,692,500 202,215,640 86,619,330 2,492,000 29,000,000 33,328,940 366,400,000 1,600,000	3,594,928,760
III. 영업이익 IV. 영업외수익		- -		- -
이 자 수 익 정 산 반 환 금	69,297,324 (69,297,324)		58,993,080 (58,993,080)
2. 퇴 직 연 금 운 용 수 익 정 산 반 환 금	12,839,970 (12,839,970)		10,949,402 (10,949,402)
V. 영 업 외 비 용 VI. 경 상 이 익 Ⅶ. 특 별 이 익 VIII. 특 별 손 실 IX. 당 기 순 이 익		- - - - -		- - - - -

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