연천군 시설관리공단

재무제표

2013 대차대조표

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기
과 목	금 액		금 액
자산 I. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산		381,099,406 381,099,406		336,298,864 336,298,864
현 금 및 현 금 성 자 산(주3) (세입세출외현금 : 당기 : 10,432,287원 전기 : 15,844,077원) 단 기 금 융 상 품 (주3) 미수금 (주4) 미수금 (주5)	97,020,367 210,000,000 67,663,395 6,415,644		48,139,407 210,000,000 55,620,224 8,539,233
II. 비 유 동 자 산 (1) 투자자산		1,847,149 1,847,149		- -
특정예금	1,847,149		-
(2) 수탁자산(주2,7) 1) 유형자산 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	40,023,050 (30,209,338) (9,813,712)	- -	40,023,050 (22,204,728) (17,818,322)	- -
2. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	66,308,390 (57,647,015) (8,661,375)		66,308,390 (51,415,391) (14,892,999)
3. 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	127,545,920 (86,106,785) (41,439,135)		118,250,940 (82,603,533) (35,647,407)
2) 무형자산(주2,8) 소 프 트 웨 어 수탁자산취득보조금	113,868,189 (113,868,189)	-	45,533,284 (45,533,284)	-
자 산 총 계		382,946,555		322,298,864
부채 Ⅰ.유 동 부 채		172,946,555		112,298,864
미 지 급 금(주8) 예 수 금 (주9) 미지급비용(주10)	26,677,763 78,605,397 67,663,395		46,246,353 10,432,287 55,610,224
II. 비 유 동 부 채		-		-
퇴 직 급 여 충 당 부 채(주2,13) 퇴 직 연 금 운 용 자 산	639,279,020 (639,279,020)		497,988,368 (497,988,368)
부 채 총 계		172,946,555		112,298,864
자본 I. 자 본 금		210,000,000		210,000,000
원 시 납 입 자 본 금	210,000,000		210,000,000
II. 자 본 잉 여 금 III. 자 본 조 정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이 익 잉 여 금(주석12) 미 처 분 이 익 잉 여 금	-	- - - -	-	- - - -
자 본 총 계		210,000,000		210,000,000
부 채 및 자 본 총 계		382,946,555		322,298,864

2013 손익계산서

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (당) 기
과 목	금 액		금 액
I. 영 업 수 익		4,231,651,803		3,775,375,210
대행사업수익 정산반환금	4,565,892,683 (334,240,880)		4,164,156,440 (388,781,230)
Ⅱ. 영 업 비 용 보수 기타직보수 무기계약직보수 기간제근로자보수 퇴 직 급 여 사무관리비 공공운영비 국내여비 국외업무여비 사업업무추진비 일반재료비 사회보험부담금 기타복리후생비 교육훈련비 수선유지비 동력비 행사운영비 광고선전비 정원가산업무비 부서업무비 성과급 위탁관리비 행사실비보상금 기타보상금 포상금 배상금등	1,000,773,484 85,022,782 961,762,139 67,995,036 182,663,772 288,689,820 75,977,195 28,465,220 5,863,950 7,855,200 220,830,160 180,455,440 237,215,205 18,781,960 61,375,520 222,027,890 22,106,760 3,900,000 5,462,040 6,922,330 110,467,110 88,541,490 345,970,000 40,000 2,200,000 287,300	4,231,651,803	927,216,423 105,514,699 611,507,234 245,165,334 205,726,510 186,000,730 61,439,490 35,647,450 4,150,370 7,772,700 202,312,920 159,866,430 201,220,190 16,453,550 47,160,610 213,726,370 48,824,010 907,000 4,951,040 6,976,900 53,406,730 67,322,860 359,905,660 - 2,200,000 -	3,775,375,210
III. 영업이익 IV. 영업외수익		- -		- -
이 자 수 익 정 산 반 환 금	45,551,921 (45,551,921)		69,297,324 (69,297,324)
2. 퇴 직 연 금 운 용 수 익 정 산 반 환 금	18,042,661 (18,042,661)		12,839,970 (12,839,970)
3. 유형자산처분이익 정 산 반 환 금	100,800 (100,800)		0 0
V. 영 업 외 비 용 VI. 경 상 이 익 VII. 특 별 이 익 VIII. 특 별 손 실 IX. 당 기 순 이 익		- - - - -		- - - - -

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