연천군 시설관리공단

재무제표

2015 대차대조표

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기
과 목	금 액		금 액
자산 I. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산		431,586,585 431,586,585		385,489,444 385,489,444
현 금 및 현 금 성 자 산(주3) (세입세출외현금 : 당기 : 36,364,335원 전기 : 38,455,648원) 단 기 금 융 상 품 (주3) (세입세출외현금 : 당기 : 580,000원 전기 : -원) 미수금 (주4) 선급비용 (주5) 미수수익 (주6)	36,364,335 210,580,000 172,654,933 5,873,096 4,293,436		58,408,418 210,000,000 93,407,718 17,800,212 5,873,096
II. 비 유 동 자 산 (1) 투자자산		- -		- -
특정예금	-		-
(2) 수탁자산(주2,7) 1) 유형자산 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	40,023,050 (40,023,050) -	- -	40,023,050 (38,213,948) (1,809,102)	- -
2. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	66,308,390 (65,921,490) (386,900)		66,308,390 (63,081,279) (3,227,111)
3. 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	280,258,450 (-144,766,270) (135,492,180)		239,677,410 (-102,481,662) (137,195,748)
2) 무형자산(주2,8) 소 프 트 웨 어 수탁자산취득보조금	108,200,690 (108,200,690)	-	83,841,951 (83,841,951)	-
자 산 총 계		-		385,489,444
부채 Ⅰ.유 동 부 채		150,340,986		169,283,208
미 지 급 금(주9) 예 수 금 (주10) 선 수 금 (주11) 미지급비용(주12)	25,825,866 38,455,648 7,693,881 101,409,334		4,293,436 36,944,335 17,800,212 87,201,482
II. 비 유 동 부 채		71,245,599		6,206,236
퇴 직 급 여 충 당 부 채(주2,13) 퇴 직 연 금 운 용 자 산	1,055,907.550 (1,055,907.550)		848,162,890 (848,162,890)
부 채 총 계		-		175,489,444
자본 I. 자 본 금		210,000,000		210,000,000
원 시 납 입 자 본 금	210,000,000		210,000,000
II. 자 본 잉 여 금 III. 자 본 조 정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이 익 잉 여 금(주석12) 미 처 분 이 익 잉 여 금	-	- - - -	-	- - - -
자 본 총 계		-		210,000,000
부 채 및 자 본 총 계		-		385,489,444

2015 손익계산서

과 목	제 15 (당) 기		제 15 (당) 기
과 목	금 액		금 액
I. 매 출 액		6,066,117,863		5,260,029,112
대행사업수익 정산반환금	6,442,879,393 (376,761,530)		5,265,401,642 (5,372,530)
Ⅱ. 매 출 원 가		5,199,033,830		4,440,837,498
대행사업비	5,199,033,830		4,440,837,498
Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와 관리비 보수 무기계약근로자보수 기타직보수 무기계약직보수 퇴 직 급 여 사무관리비 공공운영비 국내여비 국외업무여비 사업업무추진비 사회보험부담금 기타복리후생비 교육훈련비 수선유지비 행사운영비 정원가산업무비 부서업무비 성과급 위탁관리비 기타보상금 포상금	366,119,318 - - 27,765,408 94,077,040 18,636,577 37,268,900 - 11,643,040 32,818,880 140,922,170 25,370,230 4,027,080 12,356,110 7,424,090 1,659,590 34,637,620 48,297,980	819,191,614 819,191,614	330,773,919 3,866,715 4,379,013 50,161,660 77,784,480 14,236,279 34,381,940 1,892,300 9,994,360 29,000,930 129,257,490 24,248,720 2,002,340 11,996,900 6,550,500 1,617,600 37,614,868 45,786,600 65,000 3,580,000	819,191,614 819,191,614
Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외수익		- -		- -
이 자 수 익 정 산 반 환 금 퇴 직 연 금 운 용 수 익 정 산 반 환 금 유형자산처분이익 정 산 반 환 금	27,040,177 (27,040,177) 22,998,847 (22,998,847) - -		53,461,723 (53,461,723) 20,637,025 (20,637,025) - -
Ⅶ. 영 업 외 비 용 Ⅷ. 당 기 순 이 익		- -		- -

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