연천군 시설관리공단

재무제표

2016 대차대조표

과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기
과 목	금 액		금 액
자산 I. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산		353,340,459 353,340,459		431,586,585 431,586,585
현 금 및 현 금 성 자 산(주3) (세입세출외현금 : 당기 : 36,364,335원 전기 : 38,455,648원) 단 기 금 융 상 품 (주3) (세입세출외현금 : 당기 : 580,000원 전기 : -원) 미수금 (주4) 선급비용 (주5) 미수수익 (주6)	21,188,295 210,580,000 109,479,304 3,087,482 9,006,378		36,364,335 210,580,000 172,654,933 5,873,096 4,293,436
II. 비 유 동 자 산 (1) 투자자산		86,670,084 86,670,084		- -
장기미수금	86,670,084		-
(2) 수탁자산(주2,7) 1) 유형자산 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	40,023,050 (40,023,050) -	- -	40,023,050 (40,023,050) -	- -
2. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	98,246,890 (67,067,115) (31,179,775)		66,308,390 (65,921,490) (386,900)
3. 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	341,541,530 (207,876,116) (133,876,414)		280,258,450 (-144,766,270) (135,492,180)
2) 무형자산(주2,8) 소 프 트 웨 어 수탁자산취득보조금	108,200,690 (108,200,690)	-	108,200,690 (108,200,690)	-
자 산 총 계		440,010,543		431,586,585
부채 Ⅰ.유 동 부 채		143,340,459		150,340,986
미 지 급 금(주9) 예 수 금 (주10) 선 수 금 (주11) 미지급비용(주12)	3,087,482 21,768,295 9,006,378 109,478,304		25,825,866 38,455,648 7,693,881 101,409,334
II. 비 유 동 부 채		86,670,084		71,245,599
퇴 직 급 여 충 당 부 채(주2,13) 퇴 직 연 금 운 용 자 산	1,333,378,640 (1,246,708,5560)		1,055,907.550 (1,055,907.550)
부 채 총 계		230,010,543-		221,586,585
자본 I. 자 본 금		210,000,000		210,000,000
원 시 납 입 자 본 금	210,000,000		210,000,000
II. 자 본 잉 여 금 III. 자 본 조 정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이 익 잉 여 금(주석12) 미 처 분 이 익 잉 여 금	-	- - - -	-	- - - -
자 본 총 계		210,000,000		210,000,000
부 채 및 자 본 총 계		440,010,543		431,586,585

2016 손익계산서

과 목	제 17 (당) 기		제 16 (당) 기
과 목	금 액		금 액
I. 매 출 액		6,574,513,092		6,066,117,863
대행사업수익 정산반환금	7,034,010,112 (459,497,020)		6,442,879,393 (376,761,530)
Ⅱ. 매 출 원 가		5,375,420,255		5,199,033,830
대행사업비	5,375,420,255		5,199,033,830
Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와 관리비 보수 무기계약근로자보수 기간제근로자보수 퇴직급여 사무관리비 공공운영비 여비교통비 사업업무추진비 사회보험부담금 복리후생비 교육훈련비 수선유지비 행사운영비 정원가산업무비 정원가산업무비 부서업무비 성과급 위탁관리비 포상금 기타보상금	368,443,490 - - - 47,183,410 69,948,710 13,929,462 38,409,360 11,674,570 32,795,010 68,870,055 25,073,020 2,750,000 18,001,830 3,600,000 6,699,210 821,200 69,166,970 58,826,540 2,880,000 20,000	839,092,837 839,092,837	366,119,318 - - 27,765,408 94,077,040 18,636,577 37,268,900 11,643,040 32,818,880 140,922,170 25,370,230 4,027,080 12,356,110 0 7,424,090 1,659,590 34,637,620 48,297,980 4,000,000 60,000	867,084,033 867,084,033
Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외수익		- -		- -
이 자 수 익 정 산 반 환 금 퇴 직 연 금 운 용 수 익 정 산 반 환 금 유형자산처분이익 정 산 반 환 금	35,931,580 (35,931,580) 21,379,930 (21,379,930) - -		27,040,177 (27,040,177) 22,998,847 (22,998,847) - -
Ⅶ. 영 업 외 비 용 Ⅷ. 당 기 순 이 익		- -		- -

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