연천군 시설관리공단

재무제표

2020 대차대조표

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (전) 기
과 목	금 액		금 액
자산 I. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산		422,639,091 422,639,091		487,161,545 487,161,545
현 금 및 현 금 성 자 산(주3) (수입지출외현금 당기 : 26,094,937원원 전기 : 31,063,269원) 단 기 금 융 상 품 (주3) 미수금 (주4) 미수수익 (주6) 선급비용 (주5)	236,094,937 - 181,557,870 6,904 4,979,380		313,663,269 - 170,138,427 79,110 3,280,739
II. 비 유 동 자 산 (1) 투자자산		6,636,691		-
장기미수금	6,636,691		-
(2) 수탁유형자산(주2,7) 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	14,250,000 (14,250,000) -		40,023,050 (40,023,050) -
2. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	209,220,730 (114,676,234) (94,544,496)		173,514,740 (85,956,402) (87,558,338)
3. 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	673,256,960 (377,542,628) (295,714,332)		549,777,530 (321,113,472) (228,664,058)
3) 수탁무형자산(주2,8) 소 프 트 웨 어 수탁자산취득보조금	114,626,759 (114,626,759)	-	74,867,361 (74,867,361)	-
4) 기 타 비 유 동 자 산 퇴 직 연 금 운 용 자 산 ( 초 과 )	-	-	4,366,140	4,366,140
자 산 총 계		429,275,782		491,527,685
부채 Ⅰ.유 동 부 채		212,639,091		281,527,685
미 지 급 금(주4,9) 예 수 금 (주10) 선 수 금 (주11) 미지급비용(주12)	6,904 26,094,937 4,979,380 181,557,870		79,110 103,663,269 3,280,739 174,504,567
II. 비 유 동 부 채		6,636,691		-
퇴 직 급 여 충 당 부 채(주2,13) 퇴 직 연 금 운 용 자 산	2,430,401,020 (2,423,764,329)		2,021,752,650 (2,021,752,650)
부 채 총 계		219,275,782		281,527,685
자본 I. 자 본 금 (주1)		210,000,000		210,000,000
원 시 납 입 자 본 금	210,000,000		210,000,000
II. 자 본 잉 여 금 III. 자 본 조 정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이 익 잉 여 금(주석12) 미 처 분 이 익 잉 여 금	-	- - - -	-	- - - -
자 본 총 계		210,000,000		210,000,000
부 채 및 자 본 총 계		429,275,782		491,527,685

2020 손익계산서

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (당) 기
과 목	금 액		금 액
I. 수익(매출액)		8,641,303,662		7,934,841,866
대행사업수익 정산반환금	9,151,036,052 (509,732,390)		8,536,137,716 (601,295,850)
Ⅱ. 매 출 원 가		7,432,563,696		7,049,255,065
대행사업비	7,432,563,696		7,049,255,065
Ⅲ. 매출총이익		1,208,739,966		885,586,801
Ⅳ. 판매비와 관리비		1,204,909,966		881,756,801
보수 성과금 퇴직급여 사무관리비 공공운영비 여비교통비 업무추진비 사회보험부담금 복리후생비 교육훈련비 수선유지비 광고선전비 정원가산업무비 부서업무비 위탁관리비 기타보상금 포상금 출연금	535,814,854 73,923,120 54,623,240 91,089,032 14,923,350 28,362,300 7,310,770 109,044,170 121,280,280 29,707,240 70,244,580 - 9,458,000 5,269,310 36,509,720 850,000 7,000,000 9,500,000		392,866,381 57,172,740 43,689,700 81,450,358 19,236,570 34,217,290 11,667,230 38,597,448 68,846,554 38,202,030 878,400 5,400,000 9,481,680 4,416,700 61,233,720 500,000 4,400,000 9,500,000
Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외수익		3,830,000 -		3,830,000 -
이 자 수 익 정 산 반 환 금 퇴 직 연 금 운 용 수 익 정 산 반 환 금	46,670,114 (46,670,114) 54,257,118 (54,257,118)		59,300,504 (59,300,504) 28,622,840 (28,622,840)
Ⅶ. 영 업 외 비 용		3,830,000		3,830,000
최고경영자협의체부담금	3,830,000		3,830,000
Ⅷ. 법인세등차감전이익		-
Ⅸ. 당 기 순 이 익		-

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